Formação : Superior Completo
Atividades : Gestão de Setor de Contas
Cobrança
Acompanhamento e controle de carteiras
de recebíveis e de inadimplentes
Geração e análise de relatórios
de contas a receber para gerencia e diretoria
Operação de sistema do banco
para envio de remessa de cobrança
de clientes via boletos bancários e afins.
Acompanhar os créditos não
recebidos cobrando parecer
dos gerentes responsáveis pelos clientes,
atentando para os créditos que poderão
ser revertidos para liquidação duvidosa :
Gestão de Setor de Contas a Pagar
Elaboração e planejamento Financeiro
Lançamento de pagamentos no sistema do banco
manual e via arquivos de sistemas internos
Controle de documentos/
Validação de notas fiscais.
Verificar mensalmente os valores de adiantamento
a fornecedor,enviando relatórios de cobrança
para os gerentes responsáveis pelas
diversas unidades da empresa.
Passar a relação de adiantamento
com mais de 60 Dias para gerencia
financeira e diretorias administrativas
Controle de caixa geral/Manutenção
Fechamento e prestação de contas
conferencia e acerto dos caixas
internos da empresa.
Manter em caixa o menor saldo
em dinheiro possível,mantendo apenas
valores para pequenas despesas.
Fazer o fechamento semanal do caixa
da empresa junto com o responsável pela tesouraria,verificando se os documentos lançados
estão de acordo com a legislação em vigor.
Gestão de contas correntes da empresa
Gestão e controle de movimentação
entre contas da empresa
Contato e gestão de todas as questões
relativas aos bancos,
junto aos gerentes das contas
Controle de operações junto aos bancos,
bem como empréstimos,aplicações,
Monitoramento das tarifas bancarias,
alertando a gerencia sobre quaisquer
alterações nos valores pactuados
Controlar os arquivos de contratos com bancos
(Limites de credito aprovados,contas garantidas,
cheque especial,finame,leasing,
CDC,BNDES e outros).
Atualizar anualmente,obedecendo as datas
de renovação de todos os cadastros bancários.
Conciliações Bancárias Geração e análise
de relatórios de fluxo de caixa
para gerencia e diretoria.
Projeção x Realizado.
Apoiar as inspeções de auditoria interna e externa.
Horário : 02°a 06° Feira de 07h33 as 17h30min
e 1 Hora de Almoço.
Interessados favor encaminhar Currículos
para : henrique.correa@gruposelpe.com.br
Colocar no Assunto : "Encarregado Financeiro".